唐山交通发展集团有限公司非公开公司债券发行所需债券主承销商选取项目招标公告

(招标编号:TSZC-2026-026)

项目所在地区:河北省，唐山市，市辖区

一、招标条件

本唐山交通发展集团有限公司非公开公司债券发行所需债券主承销商选取项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金0，招标人为唐山交通发展集团有限公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模:唐山交通发展集团有限公司非公开公司债券发行所需债券主承销商选取范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)唐山交通发展集团有限公司非公开公司债券发行所需债券主承销商选取项目;

三、投标人资格要求

(001唐山交通发展集团有限公司非公开公司债券发行所需债券主承销商选取项目)的投标人资格能力要求:2.1投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具备独立法人资格，须提供营业执照复印件;

2.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.credit china.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2.32023年1月1日以来投标人未受过证监会及交易所关于公司债券业务方面相关自律处分且导致业务资质受到影响的说明:

2.4投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在本项目同时投标。

2.5本次招标不接受联合体投标。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:从2026年04月02日09时00分到2026年04月09日17时00分获取方式:符合上述条件的有意向的投标申请人应持:营业执照、法人代表的授权委托书和被授权人身份证及上述资料复印件一套(复印件加盖单位公章)报名并获取招标文件。

报名费用:0元。

五、投标文件的递交

递交截止时间:2026年04月22日 09时30分

递交方式:现场递交纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间:2026年04月22日09时30分

开标地点:河北省唐山市

七、其他

1.1项目名称:唐山交通发展集团有限公司非公开公司债券发行所需债券主承销商选取项目。

1.2发行规模:不超过【4】亿元人民币，具体发行规模以各监管机构的审核意见和批复为准。

1.3发行期限:不超过【5】年，最终以监管机构的审核意见和批复为准。

承销方式:余额包销。

1.4 募集资金用途包括但不限于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等合法合规资金用途，最终以公司实际需求及监管审核结果为准。

1.5还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

1.6服务范围和内容:

1.6.1投标人接受发行人的委托作为本期公司债券的主承销商，负责协助发行人制定本期公司债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。

1.6.2承担主承销商的法定职责，在对发行人进行尽职调查的基础上，为发行人设计公司债券注册、发行整体方案。

1.6.3对发行人公司债券注册与发行进行总体策划，起草发行工作方案，推荐有关中介机构，组织并主持召开发行人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定发行人发行总体方案及工作时间表。

1.6.4制作、编制公司债券发行所必须的申请材料(法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外);

1.6.5将公司债券发行申报材料上报有关审批机构，并与上述机构进行沟通，以取得公司债券发行所需的各项批准文件;

1.6.6发行销售、募款结算、发行总结及公司债券存续期间的付息、付工作及年度信息披露等工作;

1.6.7提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。

1.7服务周期:自合同签订之日起至公司债券到期兑付之日止。

1.8质量标准:符合国家、地区现行行业规范相关规范要求，满足招标人要求。

联 系 人：徐工

手 机：156-1130-0638

邮 箱：zyzbgs55@126.com

注：邮件发送(公司名称+联系人电话+项目名称)获取登记表